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中行保证金外汇宝客户端下载及使用流程

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中行保证金外汇宝客户端下载及使用流程

中行保证金外汇宝客户端下载

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第一章　概述

第一节中行网上保证金外汇交易系统简介

　　中国银行上海分行网上保证金外汇交易系统，为客户提供了一条全新的外汇交易渠道，它使用户能够不受时间和空间的限制，足不出户便可通过任何一台上网电脑办理保证金外汇买卖、查询等银行业务，省去了跑银行的时间和麻烦。

本服务具有以下特点：

１、实现外汇买卖功能。用户可以根据得到的外汇实时行情，进行保证金外汇交易
２、基于SHECA（上海市电子商务认证中心）颁发的证书，采用128位SSL加密手段，于数字证书的签名相结合，建立安全可靠的网上通道。

第二节服务列表

中国银行网上保证金外汇交易系统为个人用户提供以下服务：

一、外汇交易

１、保证金外汇即时交易
２、保证金外汇委托、撤销委托、修改委托交易
３、保证金外汇平仓、分笔平仓交易
４、保证金转入、转出交易
５、汇市资讯

二、帐务查询

１、历史交易查询
２、历史委托查询
３、历史帐户明细查询
４、历史帐户交易查询
５、利率查询
６、隔夜利率查询

三、帐户管理

１、修改密码

第三节系统要求

1、Win95 / Win98 / Win NT 4.0 或以上
2、能正常上网
3、IE4.0或以上浏览器

第二章　中行外汇宝网上交易服务代理

第一节开户

　　确认您已在中国银行上海分行开立长城借记卡，并为该卡申请开通电话银行服务，即可使用网上保证金外汇系统。

第二节开证

　　确认您是否持有上海CA中心所签发的个人NO-SET证书，如需申请证书，必须携带本人身份证（军人证、归侨证、护照）到中国银行网点或上海CA中心证书代办处，申请证书。（注：该证件必须同办理长城借记卡所持证件相同，否则无法进行交易）

第三章　交易客户端操作快速入门

第一节名词解释

１、保证金外汇宝业务：一种杠杆式外汇买卖交易。客户须在银行开立保证金外汇宝交易专户（以下简称“交易专户”）并按规定存入一定金额的保证金，银行以保证金净值为基础，提供客户放大比例的名义金额。客户凭借名义金额买入或者卖出外汇，以期在汇价波动中获取收益，或对冲原有资产负债，同时承担相应风险。

２、保证金外汇宝交易专户：指客户开立在银行用于保证金外汇宝交易的专用账户。

３、工作日：每周一至周五，不含国家法定节假日。如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日。

４、浮动盈亏：（当前汇价 - 成本汇价）* 头寸金额；然后换算成美元

５、交易日：指每个工作日的凌晨四点（周一为上午八点）至下个工作日的凌晨四点。如在国家调整的节假日银行安排开放交易，银行将提前公告。

６、交易周：指每周一上午八点至每周六凌晨四点。

７、开仓：也称开盘，指客户以保证金交易的方式买入或卖出银行系统规定的可交易货币对的行为。开仓时，银行系统自动按照当时的保证金交易价格计算开仓合约须占用的保证金，并比较该客户的可用保证金是否充足，如果客户可用保证金小于开仓须占用的保证金，则交易不成功。

８、平仓：也称平盘，指客户对已开仓的全部或部分合约进行货币对相同、买卖方向相反的外汇交易的行为。平仓后，原先的开仓合约进行抵减，不再占用保证金。

９、强制平仓：指银行发现客户未平仓合约的浮动亏损导致其交易专户保证金充足率处于《交易章程》规定比例以下时，银行有权主动代客平仓的行为。

１０、即时交易：指客户根据交易客户端提供的即时价格进行的交易。客户在进行即时交易时只指定金额和买卖方向，不指定成交价格，客户在交易客户端提交的价格只是参考价，不一定是成交价。

１１、容忍点差：指在即时交易中，因通讯线路等原因令交易信息传输传送产生一定时滞，从而造成客户在交易客户端提交的价格与银行最终确认的成交价格之间产生的点数差异。客户进行即时交易时，须在银行规定范围内选择容忍点差。在银行确认交易时，系统将比较价格差异是否超过了客户设置的容忍点差，如差异在容忍点差范围内，交易以银行确认时的价格成交，如超出容忍点差范围则不予成交。

１２、委托交易：指客户指定不同于交易客户端提供的即时价格的价格，同时指定金额和买卖方向，等待成交的交易。在客户不撤销委托的前提下，除非客户指定有效时间，一般默认其委托有效期为委托交易发生的交易日。委托交易分为限价委托、止损委托、二选一委托和追加委托。委托交易在开仓和平仓时均可使用。

１３、委托点差：指客户进行委托交易时，委托价格与交易客户端提供的即时价格之间的点数差异。根据国际外汇市场交易惯例，委托价格不得过分接近或过分远离交易客户端提供的即时价格。

１４、限价委托：指客户指定优于银行报价的价格，同时指定金额和买卖方向，等待成交的交易。

１５、止损委托：指客户指定劣于银行报价的价格，同时指定金额和买卖方向，等待成交的交易。

１６、二选一委托：指客户可以同时设定一个限价委托和一个止损委托，若其中任何一个委托到价成交，则另一个委托将自动取消。

１７、追加委托：指客户同时设定两个委托，只有当第一个委托到价成交时，第二个委托才生效。

１８、隔夜延展损益：指客户持有开仓合约至下一个交易日所产生的利息轧差。客户通过保证金外汇宝交易放大了其外汇交易量，相当于客户通过向银行借一种货币买入另一种货币，因此必然会出现一种货币的贷款利息及另一种货币的存款利息。买入货币的存款利息与卖出货币的贷款利息的轧差，折成结算货币，或正或负，按日计入保证金余额。

１９、保证金币种：指客户自签约帐户转入交易专户的货币种类，目前阶段仅支持美元作为保证金币种。

２０、保证金余额：指客户的交易专户内的资金余额。没有开仓合约时，保证金余额和保证金净值相等。

２１、已用保证金：指客户已开仓合约按比例所占用的保证金。

２２、可用保证金 = 保证金余额 - 已用保证金 + 浮动盈亏

２３、保证金净值 = 保证金余额 + 浮动盈亏

２４、保证金充足率 = 保证金净值 / 已用保证金

第二节客户端主窗口
　　在桌面上点击中行保证金外沪客户端图标启动交易客户端程序，用户在使用自己的保证金帐号和密码登录成功后即可进入客户端主窗口进行保证金外汇交易，客户端主窗口如下图

客户端主窗口包括如下几部分（和图中的红色数字对应）：

一、菜单：
　　菜单上的菜单项包括系统、保证金交易、帐户资料查询、帐务查询、帐户管理和帮助。用鼠标点击某一菜单项则会弹出属于该菜单项的子菜单。各菜单项的子菜单列表如下：
１、系统：登录、注销、应用配置、系统配置、退出；
２、保证金交易：交易主界面、即时交易、保证金管理、委托管理、头寸管理；
３、帐户资料查询：历史交易、历史挂单、历史帐户交易、利率查询、隔夜利率查询；
４、帐户管理：修改密码；
５、帮助：使用手册、中行外汇宝主页、关于。

二、工具条：
　　用鼠标点击工具条上的图标可直接执行与该图标对应的操作，可通过工具条执行的操作有：登录、注销、主界面、应用配置、系统配置、退出系统和使用手册。

三、功能目录：
　　功能目录中将交易客户端提供的服务以分组形式显示，点击目录名则显示该目录下提供的所有服务。每一项服务都显示为一个特定图标，点击该图标后在主窗口右部会显示与该服务对应的功能表单。各功能目录所提供的服务列表及其图标如下图

四、功能表单：
　　功能表单中显示了某一项服务的操作界面，在功能表单中用户可以输入必要的交易数据或查询条件并执行该服务，同时对查询服务（如外汇宝行情、历史交易查询等），功能表单中还显示了相应的查询结果

五、状态条：
　　状态条中显示了用户的登录状态（已登录、未登录）。对于已登录用户，状态条中还显示了用户登录所用的保证金帐户。

第三节客户端操作流程

１、配置系统参数
当第一次运行客户端时需要进行系统配置，包括用户证书和代理服务器的配置。

２、保证金帐户登录
启动客户端时，系统会要求您进行保证金帐户登录，只有登录成功后才能使用保证金外汇交易服务。

３、配置应用参数
您在登录之后，可以配置容忍点差、委托点差、空闲退出时间等应用参数。

４、外汇买卖
根据外汇行情买卖外汇，可进行即时交易和委托交易。

５、外汇撤单
撤消外汇委托交易成功后产生的挂单。

６、外汇平仓、分笔平仓
对当前头寸进行现价平仓、分笔平仓。

７、其它服务
您还可以执行系统提供的其它服务如查询、转帐、修改密码等。

第四节配置系统参数

　　第一次运行客户端程序时需要配置系统参数，配置内容包括：证书和代理服务器。您可以直接点击工具条中的“系统配置”图标或在系统菜单中选择配置来打开系统配置对话框（具体界面参见系统配置）。
　　
　　证书设置包括根证书、用户证书、密钥文件和文件密码设置。根证书、用户证书和密钥文件都存放在用户申领证书时发给用户的软盘中，文件名依次为RootCert.der、UserCert.der和userkey.key。文件密码为发给用户的密码信封中的密码。

　　若使用代理服务器则需要配置代理服务器，包括代理服务器类型（HTTP、Socks4、Socks5），服务器地址、端口号用户名及密码。
配置完毕按确定按钮关闭系统配置对话框并使所做配置生效。

第五节保证金帐户登录

客户端启动后会弹出用户登录对话框（参见登录），若是第一次登录，请使用您开户所使用借记卡的后10位和初始保证金密码进行登录，登录成功后会出现用户注册对话框（参见用户注册），按提示完成用户注册即可。以后登录时，输入您新注册的帐号和密码即可开始登录。

第六节配置应用参数

在进行保证金外汇交易之前需要配置应用参数，配置内容包括：容忍点差、委托点差、空闲退出时间。您可以直接点击工具条中的“应用配置”图标或在系统菜单中选择应用配置来打开系统配置对话框（具体界面参见应用配置）。

　　配置完毕按确定按钮关闭应用配置对话框并使所做配置生效。

第七节保证金外汇买卖

您可以使用以下四种方法中的一种来切换到保证金外汇买卖操作：

１、在键盘上直接按快捷键“F2”；
２、用鼠标在工具条中点击“主界面”图标；
３、在功能目录中选择保证金交易中的保证金外汇交易主界面；
４、在菜单中选择保证金交易 -> 交易主界面。

在交易主界面表单中，共有五个区域：

实时行情区：显示当前最新行情。

即时交易区：按用户配置“我的行情”，展示即时交易参数，提供即时交易操作输入区。

保证金管理区：显示当前您的保证金帐户情况，并提供保证金转入、转出功能。

挂盘委托区：显示您当前有效委托，同时提供新建、修改、撤销委托的功能。

和约管理区：显示您当前的头寸，同时提供平仓委托、现价平仓、分批平仓等功能。

第八节快捷键列表

F2 主交易界面
F3 即时交易
F4 历史交易查询
F5 利率查询

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第四章　系统操作

第一节用户登录

以下几种方法可以进入用户登录界面：

１、启动交易客户端；
２、在用户未登录时，单击工具条上的“登录”图标；
３、在用户未登录时，在菜单中选择系统 -> 登录。
用户登录界面如下图：

保证金帐户为用户的注册帐户名，帐户密码最少6位，按确定按钮开始登录，按取消按钮退出登录界面。

第二节用户注销

１、在用户登录后，单击工具条上的“注销”图标；
２、在用户登录后，在菜单中选择系统 -> 注销。
用户注销后，状态条上的登录状态将改为“未登录”，交易功能表单将变灰禁止用户输入。如果要进行交易必须重新进行用户登录。

第三节系统配置

以下几种方法可以进入系统配置界面：

１、在工具条上单击“系统配置”图标；
２、在菜单上选择系统 -> 系统配置。
系统配置界面包括证书、代理服务器两个页面。

1.证书

　　在证书页面中可以设置安全交易所需的根证书、用户证书、密钥文件及文件密码。单击浏览按钮可以在文件打开对话框中选择需要设置的证书文件或密钥文件。要修改密钥文件密码，单击修改密码按钮，弹出修改文件密码对话框如下图：

在对话框输入旧密码和新密码并重复一遍新密码，按确定按钮即可完成文件密码修改。

2. 代理服务器

在代理服务器页面中可以设置所用代理服务器类型（HTTP1.1、SOCKS4、SOCKS5）、代理服务器地址及端口号以及用户名和密码。

第四节应用配置

以下几种方法可以进入用户配置界面：

１、在工具条上单击“应用配置”图标；
２、在菜单上选择系统 ->应用配置
应用配置界面包括三个参数：容忍点差、委托点差、空闲退出时间。

　　容忍点差：在即时交易中，您的交易指令发送到银行进行处理时，由于网络延时所造成的委托汇价和当前即时汇价的点差，是否小于您的容忍点差，如果小于，则成交，否则该笔交易不会成交。

　　委托点差：在委托交易中，您的委托点差，和当前汇价的组合将作为您缺省的委托价格显示在交易界面上。

　　空闲退出时间：当您登录系统之后，在一段时间之内，如果没有任何活动，系统将自动签退。

第五节退出

在菜单中选择系统 -> 退出，会弹出提示框如下图：

按是按钮则退出客户端

第五章　外汇保证金

第一节保证金外汇交易主界面

以下几种方法可以进入保证金外汇交易主界面：

１、在键盘上按快捷键“F2”；
２、在工具条中单击“主界面”图标；
３、在功能目录中选择保证金交易目录中的交易主界面；
４、在菜单中选择保证金交易 -> 交易主界面。
保证金外汇交易主界面如下图：

　　在保证金外汇交易主界面中，整体上可以分为5个功能区，即：行情区、即时交易区、保证金管理区、挂牌委托区、和约管理区。

　　行情区：实时展示当前保证金外汇行情，内容包括货币组合、银行买入价、银行卖出价、时间。其中红色表示行情价格上涨，绿色表示行情价格下跌。

　　您可以选择自己感兴趣的货币对进行显示，点击自选配置，弹出配置对话框，如图：

　　在未添加的外汇宝行情列表框中选择一条或多条货币，按添加>>按钮即可将其加入我的外汇宝行情，在我的外汇宝行情列表框中选择一条或多条货币，按<<删除按钮即可将其从我的外汇宝行情中删除。按确定按钮保存设置并关闭对话框。

点击自选按钮，显示实时自选行情。
即时交易区：请参看本章第二节。
保证金管理区：请参看本章第三节。
委托管理区：请参看本章第四节。
和约管理区：请参看本章第五节。

第二节即时交易

以下几种方法可以进入保证金即时交易界面：

１、在键盘上按快捷键“F3”；
２、在功能目录中选择保证金交易目录中的即时交易；
３、在菜单中选择保证金交易 -> 即时交易。
即时交易界面如下图：

　　界面共有六个独立的交易区共您选择感兴趣的币种，点击下拉菜单，可以选择不同的交易币种，在下来菜单下的两个按钮上，分别列出了当前即时的交易行情，其中红色表示行情价格上涨，绿色表示行情价格下跌，同时提供下拉和手工输入两种方式的手数输入选择，点击行情按钮，弹出确认框如图：

在此处，您可以为本笔交易修改您的所设置的容忍点数，点击交易，您的交易指令将被发往银行进行处理。

第三节保证金管理

以下几种方法可以进入保证金即时交易界面：

１、在功能目录中选择保证金交易目录中的保证金管理；
２、在菜单中选择保证金交易 -> 保证金管理。
保证金管理交易界面如下图：

　　在本界面中，您可以进行保证金的查询、存入、提取操作。
　　
　　按查询按钮，可以查询您当前的保证金情况，展示内容包括保证金币种、保证金金额、已用保证金、可用保证金、浮动盈亏、保证金净值、保证金充足率、帐户累计盈亏。

　　按存入按钮，弹出保证金存入对话框，如图：

　　在对话框的上部，显示了您的帐户的当前现钞、现汇的余额和其中未到期的利润。在对话框的下部您可以选择保证金币种，钞汇类别、并输入存入金额，按存入，存款指令将发往银行进行处理。
　　
　　按提取按钮，弹出保证金提取对话框，如图：

　　在对话框的上部，同样显示了您的帐户的当前现钞、现汇的余额和其中未到期的利润。在对话框的下部您可以选择保证金币种，钞汇类别、并输入提取金额，按提取，提取指令将发往银行进行处理。

第四节委托管理

以下几种方法可以进入委托管理界面：

１、在功能目录中选择保证金交易目录中的委托管理；
２、在菜单中选择保证金交易 -> 委托管理。
委托管理交易界面如下图：

在本界面中，您可以进行委托查询、新建委托、修改委托、撤销委托操作。

按查询按钮，可以查询您当前的已有的有效委托的情况，展示内容包括委托号、货币组合、类型、状态、手数、金额、委托价格1、委托价格2、过期日期。

按新建委托按钮，弹出相应对话框，如图：

　　系统提供四种委托类型限价委托、止损委托、二选一委托、追加委托，您可以分别输入相应的数据，进行委托，其中定单的提示比较价格由当前汇价和银行规定的最小委托点差决定，定单价格默认由提示比较价格和您在应用配置中所设置的委托点差决定。有效日期默认是系统当前工作日期。

按撤销委托按钮，弹出相应对话框，如图：

对已有委托的信息进行确认，点击撤销按钮，进行撤销。

第五节和约管理

以下几种方法可以进入合约管理界面：

１、在功能目录中选择保证金交易目录中的合约管理；
２、在菜单中选择保证金交易 -> 合约管理。
合约管理交易界面如下图：

在本界面中，您可以进行合约查询、平仓委托、现价平仓、分批平仓操作。

按查询按钮，可以查询您当前的已有的和约的情况，展示内容包括货币组合、头寸、手数、成本汇率、当前汇率、浮动盈亏。

按平仓委托按钮，弹出相应对话框，如图：

对平仓委托的修改，您仅需输入委托类型、有效日期、定单价格即可。

按现价平仓按钮，弹出提示对话框，如图：

点击是按钮，系统将按当前汇价对您所选择的头寸进行平仓。

按分笔平仓按钮，系统将显示您当前所选头寸的未平仓交易，如图：

在下图中，选择您需平仓的交易（可多选），点击平仓按钮，系统将按当前汇价对您所选择的交易进行平仓

第六节汇市资讯

以下几种方法可以进入合约管理界面：

１、在功能目录中选择保证金交易目录中的合约管理；
２、在菜单中选择保证金交易 -> 汇市资讯。
汇市资讯通过浏览器的方式展示我行的汇市新闻和资讯：

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第六章　保证金帐户查询

第一节历史交易查询

以下几种方法可以进入历史交易查询界面：

１、在功能目录中选择帐户资料查询目录中的历史交易查询；

２、在菜单中选择帐户资料查询 -> 历史交易查询。

历史交易查询界面如下图：

　　
　　历史交易查询包括交易编号、交易时间、货币对、和约手数、金额1、金额2、交易价格、保证金金额、平仓利润、类型、模式、状态字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。在界面中输入查询起始日期和结束日期，选择交易类型、交易模式、交易状态，按查询按钮，查询历史成交记录。如有后继交易，可按继续按钮，进行续查。按输出到文件按钮弹出另存为对话框如下图：

按保存按钮即可将当日交易记录按文本格式保存到文件中。

第二节历史委托查询

以下几种方法可以进入历史委托查询界面：

１、在功能目录中选择帐户资料查询目录中的历史委托查询；

２、在菜单中选择帐户资料查询 -> 历史委托查询。

历史委托查询界面如下图：

　　历史委托查询包括委托日期、流水号、货币对、合约手数、类型、模式、状态、金额、占用保证金、交易价格1、交易价格2、委托过期日期字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。在界面中输入查询起始日期和结束日期，选择交易类型、交易模式、交易状态，按查询按钮，查询历史委托记录。如有后继数据，可按继续按钮，进行续查。

第三节历史帐户明细查询

以下几种方法可以进入历史帐户交易查询界面：

１、在功能目录中选择帐户资料查询目录中的历史帐户交易查询；

２、在菜单中选择帐户资料查询 -> 历史帐户交易查询。

历史帐户交易查询界面如下图：

　　历史帐户明细查询包括帐户日期、货币、钞汇类型、帐面金额、冻结金额、实际金额字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。在界面中输入查询起始日期和结束日期，按查询按钮，查询历史帐户明细记录。

第四节历史帐户交易查询

以下几种方法可以进入历史帐户交易查询界面：

１、在功能目录中选择帐户资料查询目录中的历史帐户交易查询；

２、在菜单中选择帐户资料查询 -> 历史帐户交易查询。

历史帐户交易查询界面如下图：

　　历史帐户交易查询包括流水号、交易时间、币种、帐户类别、交易类型、金额字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。在界面中输入查询起始日期和结束日期，选择交易类型，按查询按钮，查询历史帐户交易记录。

第四节利率查询

以下几种方法可以进入利率查询界面：

1. 在功能目录中选择帐户资料查询目录中的利率查询；

2. 在菜单中选择帐户资料查询 -> 利率查询。

利率查询界面如下图：

　　可以对当前利率和历史利率进行查询，查询历史利率时，需输入查询起始日期和结束日期，查询结果包括货币、类型、起始日期、利率字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。

第五节隔夜利率查询

以下几种方法可以进入利率查询界面：

１、在功能目录中选择帐户资料查询目录中的隔夜利率查询；

２、在菜单中选择帐户资料查询 -> 隔夜利率查询。

隔夜利率查询界面如下图：

　　可以对当前隔夜利率和历史隔夜利率进行查询，查询历史利率时，需输入查询起始日期和结束日期，查询结果包括货币、起始日期、存款利率、贷款利率字段。单击列表框中的字段名可按该字段值的升序或降序排序。

第一节修改密码

以下几种方法可以进入修改密码界面：

１、在功能目录中选择帐户管理目录中的修改密码；
２、在菜单中选择帐户管理 -> 修改密码。

修改密码界面如下图：

输入的密码必须大于六位，按修改按钮完成修改。

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